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　　报告期内（2025年7月1日-9月30日），国泰创业板指数（LOF）A类和C类份额均实现显著盈利。A类本期利润达90,068,164.14元，C类为21,902,119.62元；期末基金资产净值分别为2.35亿元和0.61亿元，份额净值A类1.7940元、C类1.7834元。

　　本季度A类份额净值增长率48.03%，超出业绩比较基准（47.46%）0.57个百分点；C类净值增长47.96%，超额0.50个百分点。长期来看，A类过去五年收益47.47%，大幅跑赢基准（25.64%）21.83个百分点，自成立以来累计收益79.40%，领先基准28.85个百分点。

　　报告期内，基金紧密跟踪创业板指数，重点配置科技成长板块。三季度上证指数上涨12.73%，全球AI产业链资本开支推动通信、芯片等行业业绩预期上调，科技成长行情显著；同时地缘政治与美联储降息预期带动黄金、有色等周期商品上涨。市场风格切换明显，上半年受青睐的低估值行业承压，银行板块三季度下跌8.68%。

　　本季度A类份额净值增长率48.03%，同期业绩比较基准收益率47.46%，超额收益0.57个百分点；C类净值增长率47.96%，超额收益0.50个百分点，均实现对基准的稳定跟踪与超额。

　　管理人指出，三季度科技成长方向经历大幅上涨后，估值、情绪及预期已达平台期，后续继续上涨需新的催化剂，同时需警惕震荡风险。

　　报告期末，基金资产组合中权益投资占比90.90%，以股票投资为主；银行存款和结算备付金合计占比7.77%，其他资产占比1.33%，整体保持高权益仓位，符合指数基金特性。

　　指数投资的行业配置中，制造业占比72.91%，为第一大权重行业；信息传输、软件和信息技术服务业占比6.30%，金融业占比8.64%，三者合计占比87.85%，反映创业板指数以制造业为核心、科技与金融为辅的行业结构。

　　期末指数投资前十大重仓股中，宁德时代（300750）以5557万元公允价值居首，占基金资产净值比例18.77%；中际旭创（300308）、东方财富（300059）紧随其后，占比分别为6.33%、6.15%。前十大重仓股合计公允价值14.63亿元，占基金资产净值比例49.45%，集中度较高。

　　报告期内，A类份额遭遇较大赎回压力：总申购2.78亿份，总赎回8.23亿份，净赎回5.44亿份，期末份额较期初减少29.33%；C类份额申购6.94亿份，赎回8.01亿份，净赎回1.08亿份，期末份额减少24.07%。两类份额均呈现净赎回状态，反映部分投资者获利了结。

　　（数据来源：国泰创业板指数证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告）

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